La solución de Cuentas por Pagar B2B permite:
- Automatizar la recepción de factura.
- Garantizar su validez fiscal.
- Automatizar conciliaciones y pagos a proveedores.
Puede incorporar módulos adicionales para el intercambios de datos con el proveedor, con lo que integra el ciclo de compra del pago a la requisición.
Cuentas por Pagar B2B ofrece:
- Recepción de factura (electrónica o tradicional).
- Validación fiscal.
- Validación comercial (3 way match).
- Validación de presupuesto.
- Flujos de autorización de pago.
Cuentas por Pagar B2B ofrece 3 alcances distintos según su necesidad:
1.El ERP del comprador transmite a B2B la orden de compra.
2. El proveedor recibe de B2B la orden de compra en PDF.
3. El proveedor captura en WEB la información de su factura y adjunta imagen.
4. El sistema valida y otorga # de ticket para su entrega en ventanilla o rechaza.
5. El sistema transmite los archivos de las facturas recibidas ya verificadas.
1. El ERP del comprador transmite a B2B la orden de compra.
2. El proveedor recibe de B2B la orden de compra en PDF.
3. El proveedor envía (correo o FTP) CFD o CFDi .
4. Validación fiscal (sello, folios, firma y complementos).
5. Notificación de aprobación o rechazo y flujos de autorización.
6. Transmisión de los datos de los CFDi´s validados, o los rechazados señalando su causa.
7. Integración de XML de las facturas para consulta o resguardo en los sistemas del comprador.
Considera:
- Conciliación de documentos en papel.
- Conciliación de documentos electrónicos.
- Validación fiscal de las facturas físicas o electrónicas.
- Validación comercial de las facturas físicas o electrónicas.
Permite el intercambio electrónico de otros documentos en un portal privado de proveedores:
- Orden de compra
- Recibo de almacén
- Aviso de embarque
- Recepción de Factura
- Validación fiscal de la factura
- Validación Comercial
- Flujos de Autorización y presupuesto
- Publicación de pagos realizados o programados
| FUNCIONALIDAD | BENEFICIO |
|---|---|
| Validación Fiscal | Reduce riesgo de fraude |
| Automatiza recepción de facturas | Reduce tiempos de proceso. Amplia la recepción a 7x24 |
| Información de Saldos, Facturas y Pagos | Centraliza la comunicación con el proveedor |
| Validación de presupuesto y autorización de pago | Control y reducción de desviaciones |
| Validación comercial | Reducción de errores y gastos administrativos |
| Recepción electrónica | Paperless. Se evita archivo y extravío |
 |
 |
|---|---|
|
|
- orden de compra
- recibo de almacén
- devoluciones o ajustes
1. El ERP del comprador envía a B2B
2. El proveedor envía la factura electrónica (CFD, CFDi) o captura en el sistema los datos de factura ordinaria (CFO)
3. El sistema aprueba o rechaza fiscalmente (CFD, CFDi)
4. Para CFOs puede solicitarse el anexo de la factura escaneada como testigo
5. El sistema concilia el 3 way match: validan que la orden de compra, recibo de almacén y factura coincidan
6. El sistema puede procesar un flujo de autorización
7.El sistema otorga un ticket de autorización de factura
8.El sistema genera una notificación de procesos no aprobados. Publica las diferencias de datos inconsistentes